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全球中国-本月以来净流入已经突破300亿元

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國信證券研報顯示,8月至9月國內市場迎來三大指數的同步增持,保守估算將合計吸引超過2000億元的增量。

2018年9月27日,富時羅素宣佈,將A股納入其全球股票指數體系,A股分類是次級新興市場,從2019年6月開始將A股納入次級新興市場。

凈流出方面,除貴州茅臺外,僅有恆瑞醫葯(600276)的凈流出額超過1億元,為1.87億元。

8月以來,全球最知名的三大指數公司擴容A股的窗口幾乎同步開啟。

北向資金連續第8個交易日凈流入。9月9日,北向資金合計凈流入27.85億元。

隨著全球三大指數陸續將A股納入旗下主要指數,北向資金也在持續買入A股,9月以來凈流入已經突破300億元,達307.94億元,2019年以來凈流入已突破1500億元,達1523.93億元。

8月27日A股收盤後,全球最大的指數公司明晟公司(MSCI)的二階段擴容決定正式生效。

此次擴容後,A股在MSCI新興市場指數、MSCI中國指數的占比分別提高至2.46%和7.79%。招商證券測算,本次擴容有望為A股帶來增量資金約189億美元,匯率按照7計算,則對應人民幣約1300億元,其中被動增量資金約266億元。

該機構認為,中長期來看,外資行業配置整體趨於均衡。從行業角度來看:(1)在指數納入調整生效日前後,外資歷來相對偏好的具有穩定現金流和較高盈利增速的消費和金融板塊有望獲得資金流入。滬深股通資金配置比例居前的行業有食品飲料、家電、醫葯、非銀行金融、銀行等,當前配置比例分別為21.2%、10.6%、9.8%、9.0%和8.3%。(2)隨著納入三大指數成分股覆蓋範圍提升,外資行業配置將逐漸呈現均衡化趨勢。從2019年一季度至三季度行業配置偏好變化來看,外資整體流出食品飲料、電子元器件等此前超配的板塊,流入醫葯、銀行、計算機、電力設備、機械等此前低配或者超配比例較低的板塊。

滬深股通前十大活躍個股資金流向情況

根據富時羅素公佈的計劃,A股納入將分三步走:2019年6月納入20%,2019年9月納入40%,2020年3月納入40%,涵蓋大、中、小股票。

在這1099只A股中,包含147只大盤股、251只中盤股、701只小盤股。它們以25%的納入因子納入之後,預計A股在標普新興市場全球基準指數(S&P Emerging GMI)中所占權重為6.2%,預計中國市場整體(含A股、港股、海外上市中概股)在該指數占權重36%。

根據招商證券的測算,這一番密集納入之後,A股將迎來約300億美元的增量資金入場。其中,9月23日,標普道瓊斯納入A股將為A股帶來11億美元的被動增量資金。

中國平安(601318)的凈買入額位居第二,全天成交8.2億元,凈流入3.56億元。招商銀行(600036)和萬科A(000002)的凈流入額也超過2億元,分別為2.98億元和2.14億元。

當天A股市場表現是,在券商、銀行、科技股的帶動下,上證綜指收漲0.84%,報3024.74點,收復3000點整數關口;深證成指收漲1.82%,報10001.93點,站上10000點大關;創業板指收漲2.42%,報1733.23點,收復1700點整數關口。

具體到個股來看,滬深股通前十大活躍個股中,貴州茅臺(600519)全天成交額位居第一,成交11.64億元,買入4.78億元,賣出6.86億元,全天凈賣出2.08億元,也是20只個股中凈流出額最大的一隻。

除標普道瓊斯指數公司外,8月24日,富時羅素宣佈其全球股票指數的A股納入因子如期從5%提升至15%,在9月23日開盤前生效。

也就是說,9月23日開盤前,標普道瓊斯和富時羅素都將不同程度的納入A股,那麼,前一交易日的9月20日收盤前會不會像此前一樣,出現北向資金快速流入的“脈衝行情”值得期待。

凈流入額最高的個股是格力電器(000651),全天成交8.47億元,凈流入4.66億元。格力電器的混改正在推進中,今日有市場消息稱,高瓴資本擬收購格力電器股權的基金正在備案過程中。

9月8日,澎湃新聞(www.thepaper.cn)記者從知名指數公司標普道瓊斯指數公司獲悉,1099只中國A股正式納入標普新興市場全球基準指數(S&P Emerging BMI),該決定於9月23日開盤時生效。

川財證券的測算為約120億美元被動跟蹤資金將流入A股市場。該機構還預計,2019年北向資金全年凈流入額約2000億-2500億元。